Aktywne zarządzanie portfelem dostarczające niskiego ryzyka zwrotów z aktywów cyfrowych dla inwestorów instytucjonalnych i akredytowanych.
W każdym środowisku rynkowym największym wyzwaniem nie jest brak możliwości, ale zarządzanie ryzykiem, które go towarzyszy.W miarę jak aktywa cyfrowe ewoluują w instrumenty instytucjonalne, pojawia się potrzeba systemów, które są zbudowane nie tylko do ścigania zysków, ale do ich utrzymania – poprzez niepewność, zmienność i zmiany.
wWymiana, podchodzimy do generacji wydajności jako ćwiczenia wInżynieria zasadniczaNie spekulujemy, przydzielamy i robimy to za pomocą codziennie zoptymalizowanej infrastruktury opartej na symetrii ryzyka i równowadze systemowej – naszejProdukty Daily Earn.
System zysku, a nie zakład zysku
Większość ofert w przestrzeni cyfrowych aktywów wpada w dwie kategorie: pojazdy pasywne narażone na ryzyko protokołu lub nieprzezroczyste strategie z ograniczoną opcją wyjścia.
Produkt Daily Earn pokazuje, w jaki sposób Coinchange stosuje zarządzanie aktywnym portfelem na poziomie instytucjonalnym do aktywów cyfrowych. Produkt łączy wiele strategii, z których każda kieruje się do różnych źródeł zysku w celu zarządzania ryzykiem spadku.
• CEFI Delta Neutral
• neutralność rynkowa;
• CEFI Directional Hedge.
Ten portfel zapewnia płynność T + 1 i jest stale monitorowany w celu szybkiego dostosowania i dostosowania.
Podstawowe strategie
CEFI Delta Neutral
40% alokacja do strategii CeFi Delta-Neutral wykorzystuje możliwości arbitrażu na scentralizowanych giełdach (CEX) przy jednoczesnym zachowaniu neutralności ekspozycji rynkowej. Wykonując transakcje bazowe między futures wieczności i rynkami spot, strategia przechwytuje różnice w stopie finansowania bez kierunkowego ryzyka cenowego. zaawansowane algorytmy kierowania zamówień jednocześnie umieszczają kompensujące pozycje długie / krótkie na 12+ lokalizacjach płynności, zapewniając wydajność wykonywania nawet w niestabilnych warunkach rynkowych.
Rynek neutralny
Ponadto, stanowiąc 40% alokacji, komponent DeFi Market-Neutral wykorzystuje automatyczne dostarczanie płynności przez maklera rynku (AMM) w protokołach Ethereum L2 i alternatywnych protokołach L1.
CeFi Directional Hedge w Polsce
Pozostałe 10% alokacji do strategii CeFi Directional Hedge działa jako osłabiacz zmienności portfela, wykorzystując strategie opcji oparte na CEX do zabezpieczenia przed wydarzeniami Black Swan.
„Połączyliśmy trzy strategie do naszego produktu, które oferujemy w naszej aplikacji iOgień, więc nie musisz myśleć o dystrybucji, zarządzaniu ryzykiem, obliczaniu nagród lub obliczaniu strat - damy ci tę ekspozycję za pośrednictwem jednego, ustrukturyzowanego produktu" - dodał Maxim.
Wymiana konta biznesowego
Ramy konta biznesowego Coinchange zapewniają narzędzia dla zespołów zarządzania skarbem, z dostosowaniami alokacji opartymi na API i niestandardowymi przepływami pracy rozliczeniowymi. platforma obsługuje procesy zatwierdzania wielostronnych z konfiguracjami progu 7/15, umożliwiając bezproblemową integrację z wymogami zarządzania instytucjonalnego.
Poprzez partnerstwo z Fireblocks, Coinchange wdraża architekturę portfela, która segreguje klucze operacyjne, rezerwowe i podpisujące transakcje w geograficznie rozproszonych klastrach MPC.
Kluczowe cechy produktu Daily Stablecoin Earn
Produkt Daily Earn oferuje następujące funkcje dla klientów B2B:
• Brak minimalnej wymaganej kwoty.
• Kompozycja na co dzień.
• Brak okresu zamknięcia.
● 24 godziny czasu przetwarzania wycofania.
• Monitorowanie ryzyka w czasie rzeczywistym.
Wielostronne zarządzanie, wielostronne zarządzanie
• Rozwiązania niskiego ryzyka.
Instytucjonalne zarządzanie ryzykiem i przejrzystość
Zarządzanie ryzykiem jest podstawą Daily Earn, zachowując tradycyjne standardy branży finansowej. Produkt przydziela swoje strategie, aby zapobiec wpływowi na rynek, i podlega regularnym audytom stron trzecich w celu zapewnienia przejrzystości i bezpieczeństwa.
Alokacja aktywów Coinchange jest w pełni przejrzysta, publikując co miesiącRaportyInwestorzy korzystają z dziennych akumulacji zysków i wglądu w portfolio w czasie rzeczywistym za pośrednictwem tablicy kontrolnej na poziomie instytucjonalnym.
Licencjonowanie
Coinchange jest na bieżąco z przepisami branżowymi, aby utrzymać niezbędną zgodność. To zapewnia swoim inwestorom, że spółka infrastrukturalna posiada następujące licencje:
• FATF;
• FINTRAC;
• fińskie;
• VASP
Co więcej, Coinchange stosuje się również do norm regulacyjnych MiCA, zgodnie z unijnymi normami.
Zarządzanie Custody
Coinchange oferuje zarówno opcje opieki - pełną opiekę nad aktywami, jak i samoopiekę - w celu lepszego dopasowania do preferencji inwestorów.
Wszystkie zyski prezentowane są w formie rocznych danych, z codziennymi aktualizacjami zysków i strat dostępnymi dla inwestorów.Ta przejrzystość pomaga ustalić realistyczne oczekiwania i buduje zaufanie do podejścia do zarządzania ryzykiem produktu.
Fundusz wykorzystuje Fireblocks MPC Vaults, ramy obliczeniowe przeciwko zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym, aby zapewnić bezpieczeństwo.
Ponadto platforma zapewnia również kontrolki białej listy i przepływy pracy multi-sig wycofania.
Regulacja i zgodność
Coinchange działa z silnym naciskiem na zgodność z przepisami, dobrowolnie poddając się audytom SEC i utrzymując niezbędne licencje.
Przygotowujemy się, uzyskując opinie prawne dla poszczególnych krajów lub regionów, takich jak UE, i oferujemy nasze produkty tylko tam, gdzie są one zgodne.
Takie podejście zapewnia, że Daily Earn pozostaje zrównoważonym produktem zgodnym z globalnymi standardami zgodności, zmniejszając ryzyko regulacyjne dla inwestorów.
Dla inwestorów instytucjonalnych i akredytowanych
Daily Earn jest skonstruowany tak, aby spełniać wymagania operacyjne i zgodności akredytowanych inwestorów i firm instytucjonalnych (takich jak fintech, portfele, giełdy i opiekunowie).
•Daily Liquidity:Inwestorzy korzystają z zerowych okresów blokady i uzyskują większą kontrolę nad własnymi funduszami.
•Customizable Investment Parameters:Klienci mogą określić preferencje aktywów i tolerancje ryzyka, aby dostosować się do wewnętrznych zasad i ram regulacyjnych.
•Comprehensive Reporting:Szczegółowe wyniki i sprawozdawczość podatkowa umożliwiają integrację z instytucjonalnymi systemami rachunkowości i zgodności.
Ta kombinacja aktywnych funkcji wielozadaniowych sprawia, że Daily Earn jest rozwiązaniem dla zwrotu z aktywów cyfrowych bez kompromitowania profesjonalnego nadzoru nad ryzykiem.
Korzyści płynące z rozwiązań Active Multi-Management
Podczas gdy wiele produktów wydajnościowych jest związanych z pasywnymi protokołami lub jednolitą strategią, Daily Earn różni się poprzez wielostrategijne, aktywnie zarządzane ramy. to podejście umożliwia produktowi poruszanie się po środowisku rynkowym w sposób niskiego ryzyka, uchwycając najlepsze stawki, a jednocześnie łagodząc ryzyko związane z zmiennością, zmianami regulacyjnymi i ograniczeń płynności.
konkluzji
Produkt Coinchange Daily Earn to wielostrategiczne podejście do rozwiązań stablecoin yield, które oferuje większe bezpieczeństwo i zgodność dla firm B2B, oferując jednocześnie rozwiązania dla funduszy multi-management. łączy aktywne zarządzanie portfelem w zakresie zakładów, strategii funduszy i zapewniania płynności z regulowaną strukturą funduszy, aby produkt Daily Earn dostarczał przejrzyste, zarządzane ryzykiem stablecoin yields dostosowane do instytucjonalnych i akredytowanych inwestorów.
Informacje o Coinchange Financials Inc.
Coinchange to kanadyjska platforma do zarządzania aktywami cyfrowymi oferująca wielostronne, wielostronne, rynkowo neutralne rozwiązania.Firma łączy aktywne zarządzanie portfelem, przejrzystość i dywersyfikację strategii, aby generować spójne, rynkowo neutralne zwroty jako produkty inwestycyjne dostosowane do klientów instytucjonalnych.
