Xestión activa de carteiras que ofrece retornos de activos dixitais de baixo risco para investidores institucionais e acreditados.
A medida que os activos dixitais evolucionan en instrumentos institucionais, xorde a necesidade de sistemas que non se constrúan só para perseguir o rendemento, senón para sostelo - a través da incerteza, a volatilidade e o cambio.
aoCambio, abordamos a xeración de rendementos como un exercicio enEnxeñaría de principiosNon especulamos, asignamos e facémolo usando unha infraestrutura diaria optimizada baseada na simetría do risco e o equilibrio sistémico.Produción diaria.
Un sistema de rendemento, non unha aposta de rendemento
A maioría das ofertas no espazo de activos dixitais caen en dúas categorías: vehículos de aposta pasivos vulnerables ao risco de protocolo, ou estratexias opacas con opcionalidade limitada de saída.
O produto Daily Earn mostra como Coinchange aplica a xestión de carteiras activas a nivel institucional aos activos dixitais. O produto combina varias estratexias, cada unha dirixida a fontes distintas de rendemento para xestionar o risco de retroceso.
● CeFi Delta-neutral
• neutralidade de mercado;
• Axudas de cobertura direccional.
Esta carteira asegura a liquidez T + 1 e é constantemente monitorizada para axustes rápidos e personalización.
Estratexias fundamentais
CEFI Delta Neutral
A asignación do 40% ás estratexias Delta-Neutral de CeFi aproveita as oportunidades de arbitraxe en intercambios centralizados (CEXs) mantendo a neutralidade da exposición do mercado. Ao executar as operacións básicas entre futuros perpetuos e mercados spot, a estratexia capta as diferenzas de taxa de financiamento sen risco de prezo direccional.
Xestión de mercado neutral
Tamén representa o 40% das asignacións, o compoñente DeFi Market-Neutral utiliza a provisión automatizada de liquidez do creador de mercado (AMM) a través de Ethereum L2s e protocolos alternativos L1.A estratexia emprega posicións de liquidez concentradas ao redor dos niveis de prezo actuais en pares de stablecoin (USDC / USDT / DAI), axustando dinamicamente os intervalos baseados nas previsións de volatilidade do modelo IMPLY de Chainlink.
CeFi Direccional Hedge
A restante asignación do 10% ás estratexias de cobertura direccional de CeFi funciona como un amortecedor da volatilidade da carteira, utilizando estratexias de opcións baseadas en CEX para cubrir contra eventos de cisne negro. Ao comprar opcións de posta fóra do diñeiro en futuros trimestrais de BTC / ETH e vender chamadas cubertas en posesións spot, a estratexia crea unha estrutura de retorno convexa que protexe o risco de caída mentres financia a prima de custos de cobertura a través da recadación.
“Combinamos as tres estratexias no noso produto que ofrecemos na nosa aplicación efogueira, para que non teñas que pensar na distribución, xestión de riscos, cálculo de recompensas ou cálculo de ganancias e perdas - darémosche esa exposición a través dun único produto estruturado ", engadiu Maxim.
Cambio de conta de negocio
O marco de conta de negocio de Coinchange proporciona ferramentas para os equipos de xestión do tesouro, con axustes de asignación baseados na API e fluxos de traballo de liquidación personalizados.A plataforma soporta procesos de aprobación multi-sig con configuracións de limiar 7/15, permitindo a integración sinxela cos requisitos de gobernanza institucional.
A través da súa colaboración con Fireblocks, Coinchange implementa arquitecturas de carteiras que segrega as claves de operación, reserva e sinatura de transaccións en clusters MPC distribuídos xeograficamente.
Características clave do produto Daily Stablecoin Earn
O produto Daily Earn ofrece as seguintes características para clientes B2B:
• Ningunha cantidade mínima necesaria.
• Composición diaria.
• Sen período de bloqueo.
● 24 horas tempo de procesamento de retirada.
Monitorización de riscos en tempo real.
Multiestratexia, multixestión
● Solucións de xeración de rendemento de baixo risco.
Xestión de riscos e transparencia institucional
A xestión de riscos é unha base de Daily Earn, mantendo os estándares tradicionais da industria financeira.O produto asigna as súas estratexias para evitar o impacto do mercado, e sofre auditorías regulares de terceiros para garantir a transparencia e seguridade.
A asignación de activos de Coinchange é totalmente transparente, publicando mensualmenteReportaxesOs investidores se benefician das acumulacións diarias de rendementos e das perspectivas de carteira en tempo real a través dun panel de instrumentos a nivel institucional.
Licenzas
Coinchange mantén actualizado coas regulacións da industria para manter o cumprimento necesario. Isto asegura aos seus investidores que a empresa de infraestruturas posúe as seguintes licenzas:
• FATF.
• Fincas;
• finés;
• VASP
Ademais, Coinchange tamén segue os estándares regulamentarios de MiCA, cumprindo coa UE
Xestión de custodia
Coinchange ofrece ambas as opcións de custodia - custodia completa de activos e auto-custodia - para adaptarse mellor ás preferencias dos investidores.
Todos os retornos preséntanse como cifras anualizadas, con actualizacións diarias de beneficios e perdas dispoñibles para os investidores.Esta transparencia axuda a establecer expectativas realistas e constrúe confianza na visión de xestión de riscos do produto.
O fondo usa Fireblocks MPC Vaults, un marco de computación contra as ameazas externas e internas, para garantir a seguridade.
Ademais, a plataforma tamén ofrece controis de lista branca e fluxos de traballo de retirada multi-sig.
Regulación e cumprimento
Coinchange opera cunha forte énfase no cumprimento regulamentario, tendo sometido voluntariamente a auditorías da SEC e mantendo as licenzas necesarias.
"A regulación é desafiante porque sempre está evolucionando. preparamos obtendo opinións legais por país ou rexión como a UE e só ofrecemos os nosos produtos onde se cumpren.
Este enfoque asegura que Daily Earn permaneza un produto sustentable aliñado cos estándares de cumprimento globais, reducindo o risco regulatorio para os investidores.
Adaptado para investidores institucionais e acreditados
Daily Earn está estruturado para satisfacer os requisitos operativos e de cumprimento de investidores acreditados e empresas institucionais (como fintechs, carteiras, bolsas e custodios).
·Daily Liquidity:Os investidores se benefician de períodos de bloqueo cero e obteñen máis control sobre os seus propios fondos.
·Customizable Investment Parameters:Os clientes poden especificar as preferencias de activos e as tolerancias de risco para alinearse coas políticas internas e os marcos regulamentarios.
·Comprehensive Reporting:O rendemento detallado e a información fiscal permiten a integración cos sistemas institucionais de contabilidade e cumprimento.
Esta combinación de funcións de xestión multi-activa fai que Daily Earn sexa unha solución para os rendementos dos activos dixitais sen comprometer a supervisión profesional dos riscos.
Vantaxes das solucións de xestión multi-activa
Mentres que moitos produtos de rendemento están ligados a protocolos pasivos ou a apostas de estratexia única, Daily Earn diferénciase a través dun marco multiestratéxico, xestionado activamente. Este enfoque permite ao produto navegar polo ambiente de mercado dun xeito de baixo risco, capturando as mellores taxas ao mesmo tempo que mitiga os riscos relacionados coa volatilidade, os cambios regulatorios e as restricións de liquidez.
Conclusión
O produto Daily Earn de Coinchange é un enfoque multiestratéxico para as solucións de rendemento de stablecoin, que ofrece máis seguridade e cumprimento para as empresas B2B mentres ofrece solucións de fondos de xestión multiplataforma. Combina a xestión activa de carteiras a través de estratexias de apostas, fondos e provisión de liquidez cunha estrutura de fondos regulada, a fin de que o produto Daily Earn ofreza rendementos de stablecoin transparentes e xestionados por risco adaptados para investidores institucionais e acreditados.
Páxina oficial de Coinchange Financials Inc.
Coinchange é unha plataforma de xestión de activos dixitais canadense que ofrece solucións multi-xestión, multi-estratexia, neutralidade de mercado.A empresa combina xestión activa de carteiras, transparencia e diversificación de estratexias para xerar rendementos consistentes, neutros de mercado como produtos de investimento adaptados para clientes institucionais.
