Aktiv porteføljeforvaltning, der leverer afkast på digitale aktiver med lav risiko for institutionelle og akkrediterede investorer.
Som digitale aktiver udvikler sig til institutionelle instrumenter, opstår behovet for systemer, der er bygget ikke kun for at jage afkast, men for at opretholde det - gennem usikkerhed, volatilitet og forandring.
tilUdveksling, vi nærmer yield generation som en øvelse iGrundlæggende ingeniørarbejdeVi tildeler, og vi gør det ved hjælp af en dagligt optimeret infrastruktur baseret på risiko-symmetri og systemisk balance.Daily Earn produkt.
Et lønsystem, ikke et lønsystem
De fleste tilbud i det digitale aktivområde falder ind i to kategorier: passive staking køretøjer sårbare over for protokolrisiko, eller uigennemsigtige strategier med begrænset udgang valgfrihed.
Daily Earn-produktet viser, hvordan Coinchange anvender aktiv porteføljeforvaltning på institutionel niveau til digitale aktiver. Produktet kombinerer flere strategier, der hver især målretter sig mod forskellige kilder til afkast for at styre downside-risiko.
CeFi Delta-neutral
• Markedsmæssigt neutral
• CeFi Directional Hedge.
Denne portefølje sikrer T+1 likviditet og overvåges konstant for hurtige justeringer og tilpasninger.
Grundlæggende strategier
CEFI Delta-neutral
Den 40% tildeling til CeFi Delta-Neutral-strategier udnytter muligheder for voldgift på tværs af centraliserede børser (CEX'er), samtidig med at der opretholdes markedsexponeringsneutralitet.Ved at udføre basisforretninger mellem perpetual futures og spotmarkeder, indfanger strategien finansieringsrenteforskelle uden retningsrisiko.Advanced order routing algoritmer placerer samtidig kompenserende lange/kort positioner på tværs af 12+ likviditetssteder, hvilket sikrer effektiv udførelse selv under volatile markedsforhold.
Markedsmæssigt neutral
DeFi Market-Neutral-komponenten udnytter også automatiseret markedsbygger (AMM) tilvejebringelse af likviditet på tværs af Ethereum L2s og alternative L1-protokoller. Strategien anvender koncentrerede likviditetspositioner omkring nuværende prisniveauer i stablecoin-par (USDC/USDT/DAI), der dynamisk justerer intervaller baseret på volatilitetsprognoser fra Chainlink's IMPLY-model.
CeFi Directionel Hedge
Den resterende 10% tildeling til CeFi Directional Hedge strategier fungerer som en portefølje volatilitet dæmper, ved hjælp af CEX-baserede optionsstrategier til at dække mod black swan begivenheder. ved at købe out-of-the-money put optioner på BTC / ETH kvartalsvise futures og sælge dækkede opkald på spot holdings, strategien skaber en konvex udbetalingsstruktur, der beskytter nedadgående risiko, mens finansiering af hedge omkostninger præmie gennem indsamling.
"Vi kombinerede de tre strategier i vores produkt, som vi tilbyder i vores app ogild, så du ikke behøver at tænke på distribution, risikostyring, belønning beregning eller profit-tab beregning - vi vil give dig den eksponering gennem et enkelt, struktureret produkt," Maxim tilføjede.
Udskiftning af erhvervskonto
Coinchange's Business Account framework giver værktøjer til treasury management teams, der indeholder API-drevne tildelingsjusteringer og brugerdefinerede afviklingsarbejdsprocesser.Platformen understøtter multi-sig godkendelsesprocesser med 7/15 tærskelkonfigurationer, der muliggør sømløs integration med institutionelle styringskrav.
Gennem sit partnerskab med Fireblocks implementerer Coinchange tegnebogarkitekturer, der adskiller operationelle, reserve og transaktionssignaturnøgler på tværs af geografisk distribuerede MPC-kluster.
Nøglefunktioner af den daglige Stablecoin Earn produkt
Daily Earn-produktet tilbyder følgende funktioner til B2B-kunder:
• Ingen minimumsbeløb.
• Dagligt sammensat.
• Ingen lukketid.
• 24 timers tilbagetrækningsperiode.
• Overvågning af risiko i realtid.
• Multi-strategi og multi-management
• Lav-risiko produktionsløsninger.
Institutionel risikostyring og gennemsigtighed
Risikostyring er et fundament for Daily Earn, der overholder de traditionelle finansielle industristandarder.Produktet tildeler sine strategier for at forhindre markedsvirkninger og gennemgår regelmæssige tredjepartsrevisioner for at sikre gennemsigtighed og sikkerhed.
Coinchange's aktivfordeling er fuldt gennemsigtig, offentliggør månedligtRapporteringInvestorer drager fordel af daglige afkastindtægter og realtidsindsigt i porteføljen via et instrumentpanel på institutionelt niveau.
Tilladelse
Coinchange holder sig ajour med reglerne i branchen for at opretholde den nødvendige overensstemmelse. Dette sikrer sine investorer, at selskabetInfrastrukturselskabet besidder følgende licenser:
• FATF
• Fintech;
• finsk
• VASP
Derudover følger Coinchange også MiCA's reguleringsstandarder, der overholder EU's regler.
Custody ledelse
Coinchange tilbyder begge opbevaringsmuligheder - fuld opbevaring af aktiver og selvopbevaring - for bedre at matche investorernes præferencer.
Alle afkast præsenteres som årlige tal, med daglige fortjeneste- og tabsopdateringer til rådighed for investorer.Denne gennemsigtighed hjælper med at sætte realistiske forventninger og opbygger tillid til produktets risikostyringstilgang.
Fonden bruger Fireblocks MPC Vaults, en beregningsramme mod eksterne og interne trusler, for at sikre sikkerhed.
Desuden giver platformen også whitelisting-kontroller og multi-sig-udtræk arbejdsprocesser.
Regulering og overholdelse
Coinchange opererer med en stærk vægt på regulatorisk overholdelse, har frivilligt gennemgået SEC-revisioner og opretholder de nødvendige licenser.
"Regulering er udfordrende, fordi den altid udvikler sig. Vi forbereder os ved at få juridiske udtalelser pr. land eller region som EU og kun tilbyde vores produkter, hvor det er i overensstemmelse.
Denne tilgang sikrer, at Daily Earn forbliver et bæredygtigt produkt i overensstemmelse med globale overensstemmelsesstandarder, hvilket reducerer reguleringsrisikoen for investorer.
Tilpasset institutionelle og akkrediterede investorer
Daily Earn er struktureret til at opfylde operationelle og compliance krav til akkrediterede investorer og institutionelle firmaer (såsom fintechs, tegnebøger, udvekslinger og custodians).
·Daily Liquidity:Investorer drager fordel af nul låseperioder og får mere kontrol over deres egne midler.
·Customizable Investment Parameters:Kunderne kan angive aktivpræferencer og risikotoleranser for at matche interne politikker og lovgivningsmæssige rammer.
·Comprehensive Reporting:Detaljeret ydeevne og skatterapportering muliggør integration med institutionelle regnskabs- og compliance-systemer.
Denne kombination af aktive multi-management funktioner gør Daily Earn til en løsning for afkast på digitale aktiver uden at gå på kompromis med professionel risikostyring.
Fordelene ved aktive multi-management løsninger
Mens mange afkastsprodukter er bundet til passive protokoller eller enkeltstrategi, differentierer Daily Earn sig gennem en multi-strategi, aktivt styret ramme.Denne tilgang gør det muligt for produktet at navigere markedsmiljøet på en lavrisiko måde, fange de bedste satser samtidig med at mindske risici relateret til volatilitet, regulatoriske skift og likviditetsbegrænsninger.
Konklusionen
Coinchange's Daily Earn-produkt er en multi-strategisk tilgang til stablecoin-afkastsløsninger, som tilbyder mere sikkerhed og overholdelse for B2B-virksomheder, samtidig med at det tilbyder multi-management-fondsløsninger. Det kombinerer aktiv porteføljeforvaltning på tværs af indsats, fondsstrategier og likviditetsforsyning med en reguleret fondsstruktur, for at Daily Earn-produktet kan levere gennemsigtige, risikostyrede stablecoin-afkast skræddersyet til institutionelle og akkrediterede investorer.
Om Coinchange Financials Inc.
Coinchange er en canadisk digital asset management platform, der tilbyder multi-management, multi-strategi, markedsneutrale løsninger. firmaet kombinerer aktiv porteføljeforvaltning, gennemsigtighed og strategi diversificering til at generere konsekvent, markedsneutrale afkast som investeringsprodukter skræddersyet til institutionelle kunder.
