Le retour de l’investissement mème : un rallye crypto en 2024 ouvrira-t-il la voie à une résurgence des mèmes ?

La culture Internet peut être un lieu sauvage et créatif, mais aucune tendance en ligne n'a eu un écho aussi fort dans le monde de la finance que la montée des mèmes et leur effet transformateur sur l'investissement boursier.

En janvier 2021, l’investissement mème est devenu une actualité mondiale alors qu’une équipe hétéroclite d’investisseurs particuliers mobilisés sur les réseaux sociaux a généré un short squeeze GameStop, qui a vu le titre rebondir de 1 500 % en seulement deux semaines.

Bien que GME retrace son pic de 2021, le titre se trouve toujours dans une position relativement confortable aujourd'hui, avec une capitalisation boursière d'un peu moins de 5 milliards de dollars.

Inspirés par le rallye astronomique de GameStop, les investisseurs particuliers ont ciblé les opportunités basées sur les mèmes dans les actions, les crypto-monnaies et les NFT dans le but de réaliser des gains significatifs à court terme.

L’augmentation de l’investissement dans les mèmes en 2021 a vu un certain succès provenir des actions GameStop et AMC, ainsi que des crypto-monnaies telles que Dogecoin et Shiba Inu. Ce paysage frénétique d’investissement à volume élevé s’est produit dans le contexte d’un rallye de crypto-monnaie à la suite de L'événement cyclique de réduction de moitié du Bitcoin , qui a eu lieu en 2020 et a inspiré une course haussière qui a élargi les portefeuilles de milliers d’investisseurs particuliers à cette époque.

Aujourd'hui, alors que le prochain événement de réduction de moitié de Bitcoin est prévu pour avril de cette année, pourrions-nous assister à un autre rallye qui dynamisera le paysage de l'investissement mème ?

Signes de vie sur les marchés des mèmes

Il existe de plus en plus de preuves que l’investissement mème commence à reprendre de l’ampleur à la suite d’une série de vents contraires économiques qui ont eu un impact sur les dépenses des investisseurs particuliers au cours des deux dernières années.

En utilisant l'ETF MEME de Roundhill (NYSEARCA : MEME) comme exemple, le fonds négocié en bourse a augmenté de plus de 38 % au cours de l’année écoulée, affichant une croissance de près de 20 % sur les trois derniers mois seulement.

L’attrait de l’investissement mème réside dans sa structure à haut risque axée sur le sentiment. Lorsque les investisseurs s'unissent sur les réseaux sociaux pour cibler une action, ils peuvent acheter leurs actions en volumes considérablement élevés pour tirer parti de la croissance sans avoir à examiner les fondamentaux sous-jacents de l'entreprise. Cela ouvre la voie au ciblage des actions en fonction de facteurs tels que la valeur sentimentale (GameStop, AMC) ou les hommages aux blagues en ligne (Dogecoin).

« La croissance récente de GameStop et de Dogecoin indique une augmentation à court terme des investissements en actions mèmes parmi les investisseurs particuliers. Cependant, il est essentiel de reconnaître que cette tendance est spéculative », a expliqué Maxim Manturov, responsable de la recherche en investissement chez Liberté Finance Europe .

« Il est crucial de noter que même si les investissements mèmes peuvent générer des bénéfices importants, ils comportent également des risques substantiels en raison de leur forte volatilité et de leur nature spéculative. Les investisseurs doivent évaluer soigneusement leur tolérance au risque et leurs objectifs d’investissement avant de s’engager dans ce type d’investissement.

En 2023, les marchés des mèmes a confortablement surperformé le S&P 500 , les plus grands gagnants de l'année étant la société de technologie financière SoFi, la société de logiciels Palantir et le détaillant de voitures d'occasion Carvana, ce dernier enregistrant une croissance de 1 000 % au cours de l'année civile.

Ce phénomène d’investissement ne se limite pas non plus à Wall Street et à la cryptographie. En Corée du Sud, les jeunes investisseurs ont rejeté les actions de premier ordre comme Samsung et Hyundai pour acheter des actions à haut risque dans les secteurs scientifiques et technologiques dans l’espoir de rendements plus rapides.

Des rumeurs sur Internet concernant des plans de croissance pour des actions comme Duksung, une entreprise textile basée à Suwon, ont vu la valeur de l'action tripler en deux semaines à la mi-2023 avant de chuter de 50 % en quelques jours.

JLK, une société de données médicales basée sur l'IA, a atteint un bref pic de 1 000 % au cours de la reprise entre janvier et septembre, avant une baisse similaire de 50 % pour clôturer l'année.

Selon Hwang Sei-woon , chercheur principal à l'Institut coréen du marché des capitaux, l'attrait des rendements plus élevés « rend les jeunes investisseurs impatients », qui auraient commencé leur parcours commercial à l'époque de la période de boom post-pandémique qui a commencé en 2020.

La montée du court terme

Cette mentalité à court terme parmi les investisseurs particuliers a donné naissance à l’ère du investissement dans la restauration rapide . Alors que le succès de l’investissement traditionnel repose sur une recherche approfondie des fondamentaux boursiers et sur le développement d’une stratégie d’investissement durable, l’investissement mème consiste à rester connecté et attentif aux conseils des médias sociaux.

L’un des problèmes les plus importants que cela entraîne est la volatilité et les différents degrés de succès que l’investissement socialement mobilisé peut apporter.

En prenant l'action de GameStop comme exemple, la société se négocie actuellement à 81 % en dessous de son sommet du 29 janvier 2021. Cela signifie que de nombreux investisseurs particuliers qui ont acheté l'action lors de sa hausse rapide auraient perdu même si l'action s'est établie à un niveau supérieur à ses valeurs. avant la courte pression.

En plus de cela, l'action AMC a perdu 87 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois seulement, ce qui signifie que les attitudes à court terme peuvent conduire à l'abandon des actions au profit de nouveaux mèmes à tout moment.

La nature inconstante des investisseurs mèmes est devenue de plus en plus évidente ces dernières semaines dans le paysage des cryptomonnaies.

Les mois d'hiver ont attiré attention accrue des détaillants aux pièces meme lancé sur le réseau de Solana, mais après les sommets historiques de décembre pour les pièces à petite capitalisation comme Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK) et AnaloS (ANALOS), les pièces ont chuté respectivement de 76 %, 70 % et 92 % dans un question de semaines.

Tirer les leçons du passé

La récente approbation d'un ETF Bitcoin Spot à Wall Street a contribué à alimenter l'optimisme des investisseurs quant à un prochain rallye du marché des crypto-monnaies en 2024 et 2025. Ces mouvements de marché dans l'ensemble du paysage crypto pourraient voir davantage d'investisseurs chercher à compléter la croissance de leur portefeuille et à renouveler leurs niveaux. d'intérêt du marché pour consacrer plus de ressources à l'investissement mème.

Selon les journalistes de Reuters Saqib Iqbal Ahmed et Laura Matthews, les investisseurs particuliers n’ont jamais perdu l’appétit pour les investissements mèmes à la suite du short squeeze de GameStop de 2021, mais plus encore, leurs approches sont devenues de plus en plus prudentes à mesure que les ventes massives du marché de 2022 ont touché les portefeuilles.

En comprenant la différence entre le cours des actions d'une entreprise et ses fondamentaux, les investisseurs peuvent être en mesure de trouver un meilleur équilibre entre le risque et les opportunités offertes par l'investissement mème. Alors que les marchés des cryptomonnaies devraient occuper à nouveau le devant de la scène en 2024, nous pouvons être sûrs que l’investissement mème ne sera pas loin de l’attention.